銘柄詳細

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 22,771 ( 09/24 )
前日比 381円 ( 1.7% )
純資産 32,049百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.81% 6.84%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.18% -0.29%
順位 162位 140位
% ランク 59% 60%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.68 10.95
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +0.08 -1.04
順位 154位 92位
% ランク 56% 39%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.94 0.62
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.17 +0.01
順位 205位 129位
% ランク 75% 55%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.66% +0.49%

分配金履歴

2021年05月25日 0円
2020年05月25日 0円
2019年05月27日 0円
2018年05月25日 0円
2017年05月25日 0円
2016年05月25日 0円
2015年05月25日 0円
2014年05月26日 0円
2013年05月27日 0円
2012年05月25日 0円
2011年05月25日 0円
2010年05月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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