銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞2

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 17,766円 ( 03/08 )
前日比 -13円 ( 0.07％ )
純資産 31,236百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡各資産をバランスよく組入れる｡株式への投資割合の上限が60%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 11.04% 3.12%
    カテゴリー 6.76% 2.86%
    +/- カテゴリー +4.28% +0.26%
    順位 69位 133位
    % ランク 21% 45%
    ファンド数 343本 301本
    標準偏差 8.47 7.65
    カテゴリー 11.64 8.57
    +/- カテゴリー -3.17 -0.92
    順位 110位 130位
    % ランク 33% 44%
    ファンド数 343本 301本
    シャープレシオ 1.30 0.41
    カテゴリー 0.66 0.36
    +/- カテゴリー +0.64 +0.05
    順位 28位 139位
    % ランク 9% 47%
    ファンド数 343本 301本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.62% +0.44%

    分配金履歴

    2020年05月25日 0円
    2019年05月27日 0円
    2018年05月25日 0円
    2017年05月25日 0円
    2016年05月25日 0円
    2015年05月25日 0円
    2014年05月26日 0円
    2013年05月27日 0円
    2012年05月25日 0円
    2011年05月25日 0円
    2010年05月25日 0円
    2009年05月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop