銘柄詳細

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 14,590 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.32% )
純資産 11,815百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.73% 1.35%
カテゴリー 1.64% 1.15%
+/- カテゴリー +3.09% +0.20%
順位 24位 62位
% ランク 17% 56%
ファンド数 147本 112本
標準偏差 5.37 4.42
カテゴリー 7.78 4.86
+/- カテゴリー -2.41 -0.44
順位 68位 66位
% ランク 47% 59%
ファンド数 147本 112本
シャープレシオ 0.88 0.31
カテゴリー 0.19 0.25
+/- カテゴリー +0.69 +0.06
順位 14位 58位
% ランク 10% 52%
ファンド数 147本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.02% 1.18%
+/- カテゴリー +0.63% +0.47%

分配金履歴

2020年05月25日 0円
2019年05月27日 0円
2018年05月25日 0円
2017年05月25日 0円
2016年05月25日 0円
2015年05月25日 0円
2014年05月26日 0円
2013年05月27日 0円
2012年05月25日 0円
2011年05月25日 0円
2010年05月25日 0円
2009年05月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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