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DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞1

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定
基準価額 14,965円 ( 10/25 )
前日比 -14円 ( 0.09％ )
純資産 12,107百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡国内株式19%､国内債券65%､外国株式5%､外国債券8%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が35%以下､かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 6.58% 2.41%
    カテゴリー 5.35% 2.29%
    +/- カテゴリー +1.23% +0.12%
    順位 41位 59位
    % ランク 29% 48%
    ファンド数 146本 123本
    標準偏差 3.85 4.50
    カテゴリー 4.18 5.14
    +/- カテゴリー -0.33 -0.64
    順位 90位 75位
    % ランク 62% 61%
    ファンド数 146本 123本
    シャープレシオ 1.71 0.54
    カテゴリー 1.26 0.48
    +/- カテゴリー +0.45 +0.06
    順位 48位 58位
    % ランク 33% 48%
    ファンド数 146本 123本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 0.99% 1.15%
    +/- カテゴリー +0.66% +0.50%

    分配金履歴

    2021年05月25日 0円
    2020年05月25日 0円
    2019年05月27日 0円
    2018年05月25日 0円
    2017年05月25日 0円
    2016年05月25日 0円
    2015年05月25日 0円
    2014年05月26日 0円
    2013年05月27日 0円
    2012年05月25日 0円
    2011年05月25日 0円
    2010年05月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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