銘柄詳細

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 15,092 ( 09/16 )
前日比 -24円 ( 0.16% )
純資産 12,165百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.61% 2.60%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +0.92% +0.04%
順位 38位 58位
% ランク 26% 48%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.85 4.52
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.13 -0.47
順位 95位 77位
% ランク 65% 64%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.72 0.58
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.35 +0.02
順位 53位 63位
% ランク 37% 53%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.66% +0.52%

分配金履歴

2021年05月25日 0円
2020年05月25日 0円
2019年05月27日 0円
2018年05月25日 0円
2017年05月25日 0円
2016年05月25日 0円
2015年05月25日 0円
2014年05月26日 0円
2013年05月27日 0円
2012年05月25日 0円
2011年05月25日 0円
2010年05月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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