銘柄詳細

ハイ・イールドボンドオープンDコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 8,734 ( 09/17 )
前日比 31円 ( 0.36% )
純資産 1,244百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.54% 4.95%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -2.37% +0.14%
順位 115位 84位
% ランク 54% 41%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.19 9.81
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -5.02 -7.07
順位 35位 21位
% ランク 17% 11%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.42 0.50
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.76 +0.18
順位 41位 38位
% ランク 20% 19%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー +0.47% 0.00%

分配金履歴

2021年07月28日 60円
2021年05月28日 60円
2021年03月29日 60円
2021年01月28日 60円
2020年11月30日 60円
2020年09月28日 60円
2020年07月28日 60円
2020年05月28日 60円
2020年03月30日 60円
2020年01月28日 60円
2019年11月28日 60円
2019年09月30日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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