銘柄詳細
ハイ･イールドボンドオープンDコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 8,734円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 31円 ( 0.36％ ) |
| 純資産 | 1,244百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクのコントロールを図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､BoｆAメリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-Bレイティド･コンストレインド･インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.54% | 4.95% |
| カテゴリー | 14.91% | 4.81% |
| +/- カテゴリー | -2.37% | +0.14% |
| 順位 | 115位 | 84位 |
| % ランク | 54% | 41% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
| 標準偏差 | 5.19 | 9.81 |
| カテゴリー | 10.21 | 16.88 |
| +/- カテゴリー | -5.02 | -7.07 |
| 順位 | 35位 | 21位 |
| % ランク | 17% | 11% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.42 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.66 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.76 | +0.18 |
| 順位 | 41位 | 38位 |
| % ランク | 20% | 19% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | 0.00% |
分配金履歴
| 2021年07月28日 | 60円 |
|---|---|
| 2021年05月28日 | 60円 |
| 2021年03月29日 | 60円 |
| 2021年01月28日 | 60円 |
| 2020年11月30日 | 60円 |
| 2020年09月28日 | 60円 |
| 2020年07月28日 | 60円 |
| 2020年05月28日 | 60円 |
| 2020年03月30日 | 60円 |
| 2020年01月28日 | 60円 |
| 2019年11月28日 | 60円 |
| 2019年09月30日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
