銘柄詳細
ハイ･イールドボンドオープンDコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 8,477円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 55円 ( 0.65％ ) |
| 純資産 | 1,256百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクのコントロールを図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､BoｆAメリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-Bレイティド･コンストレインド･インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.09% | 4.48% |
| カテゴリー | 1.83% | 0.64% |
| +/- カテゴリー | +2.26% | +3.84% |
| 順位 | 89位 | 47位 |
| % ランク | 40% | 22% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| 標準偏差 | 14.64 | 9.84 |
| カテゴリー | 25.29 | 17.54 |
| +/- カテゴリー | -10.65 | -7.70 |
| 順位 | 23位 | 21位 |
| % ランク | 11% | 10% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.28 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.11 | 0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.35 |
| 順位 | 66位 | 14位 |
| % ランク | 30% | 7% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | 0.00% |
分配金履歴
| 2021年01月28日 | 60円 |
|---|---|
| 2020年11月30日 | 60円 |
| 2020年09月28日 | 60円 |
| 2020年07月28日 | 60円 |
| 2020年05月28日 | 60円 |
| 2020年03月30日 | 60円 |
| 2020年01月28日 | 60円 |
| 2019年11月28日 | 60円 |
| 2019年09月30日 | 60円 |
| 2019年07月29日 | 60円 |
| 2019年05月28日 | 60円 |
| 2019年03月28日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
