銘柄詳細
ハイ・イールドボンドオープンDコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 | 8,477円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 55円 ( 0.65% ) |
純資産 | 1,256百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 4.09% | 4.48% |
カテゴリー | 1.83% | 0.64% |
+/- カテゴリー | +2.26% | +3.84% |
順位 | 89位 | 47位 |
% ランク | 40% | 22% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
標準偏差 | 14.64 | 9.84 |
カテゴリー | 25.29 | 17.54 |
+/- カテゴリー | -10.65 | -7.70 |
順位 | 23位 | 21位 |
% ランク | 11% | 10% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
シャープレシオ | 0.28 | 0.46 |
カテゴリー | 0.11 | 0.11 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.35 |
順位 | 66位 | 14位 |
% ランク | 30% | 7% |
ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
カテゴリー平均 | 1.25% | 1.73% |
+/- カテゴリー | +0.48% | 0.00% |
分配金履歴
2021年01月28日 | 60円 |
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2020年11月30日 | 60円 |
2020年09月28日 | 60円 |
2020年07月28日 | 60円 |
2020年05月28日 | 60円 |
2020年03月30日 | 60円 |
2020年01月28日 | 60円 |
2019年11月28日 | 60円 |
2019年09月30日 | 60円 |
2019年07月29日 | 60円 |
2019年05月28日 | 60円 |
2019年03月28日 | 60円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |