銘柄詳細

ハイ・イールドボンドオープンCコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 9,325 ( 09/28 )
前日比 -49円 ( 0.52% )
純資産 124百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.56% 3.70%
カテゴリー 6.30% 3.45%
+/- カテゴリー +1.26% +0.25%
順位 32位 18位
% ランク 41% 26%
ファンド数 79本 70本
標準偏差 4.31 8.93
カテゴリー 4.54 10.14
+/- カテゴリー -0.23 -1.21
順位 46位 17位
% ランク 59% 25%
ファンド数 79本 70本
シャープレシオ 1.75 0.42
カテゴリー 1.67 0.33
+/- カテゴリー +0.08 +0.09
順位 35位 15位
% ランク 45% 22%
ファンド数 79本 70本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.29% 1.66%
+/- カテゴリー +0.44% +0.07%

分配金履歴

2021年09月28日 40円
2021年07月28日 40円
2021年05月28日 40円
2021年03月29日 40円
2021年01月28日 40円
2020年11月30日 40円
2020年09月28日 40円
2020年07月28日 40円
2020年05月28日 40円
2020年03月30日 40円
2020年01月28日 40円
2019年11月28日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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