銘柄詳細
ハイ･イールドボンドオープンCコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 9,325円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -49円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 124百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクのコントロールを図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､BoｆAメリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-Bレイティド･コンストレインド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.56% | 3.70% |
| カテゴリー | 6.30% | 3.45% |
| +/- カテゴリー | +1.26% | +0.25% |
| 順位 | 32位 | 18位 |
| % ランク | 41% | 26% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| 標準偏差 | 4.31 | 8.93 |
| カテゴリー | 4.54 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -1.21 |
| 順位 | 46位 | 17位 |
| % ランク | 59% | 25% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.42 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.09 |
| 順位 | 35位 | 15位 |
| % ランク | 45% | 22% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年09月28日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年07月28日 | 40円 |
| 2021年05月28日 | 40円 |
| 2021年03月29日 | 40円 |
| 2021年01月28日 | 40円 |
| 2020年11月30日 | 40円 |
| 2020年09月28日 | 40円 |
| 2020年07月28日 | 40円 |
| 2020年05月28日 | 40円 |
| 2020年03月30日 | 40円 |
| 2020年01月28日 | 40円 |
| 2019年11月28日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
