銘柄詳細
ハイ・イールドボンドオープンCコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 | 9,192円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -22円 ( 0.24% ) |
純資産 | 142百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.65% | 2.87% |
カテゴリー | 3.87% | 2.16% |
+/- カテゴリー | +2.78% | +0.71% |
順位 | 15位 | 15位 |
% ランク | 20% | 21% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
標準偏差 | 14.54 | 8.93 |
カテゴリー | 16.42 | 10.10 |
+/- カテゴリー | -1.88 | -1.17 |
順位 | 20位 | 19位 |
% ランク | 26% | 27% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
シャープレシオ | 0.46 | 0.32 |
カテゴリー | 0.25 | 0.21 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.11 |
順位 | 7位 | 11位 |
% ランク | 9% | 16% |
ファンド数 | 78本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
+/- カテゴリー | +0.45% | +0.07% |
分配金履歴
2021年01月28日 | 40円 |
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2020年11月30日 | 40円 |
2020年09月28日 | 40円 |
2020年07月28日 | 40円 |
2020年05月28日 | 40円 |
2020年03月30日 | 40円 |
2020年01月28日 | 40円 |
2019年11月28日 | 40円 |
2019年09月30日 | 40円 |
2019年07月29日 | 40円 |
2019年05月28日 | 40円 |
2019年03月28日 | 40円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.1% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |