銘柄詳細
ハイ･イールドボンドオープンCコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 9,192円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | -22円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 142百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として米国ドル建て高利回り事業債に投資｡投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに､業種分散等により信用リスクのコントロールを図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､BoｆAメリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-Bレイティド･コンストレインド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.65% | 2.87% |
| カテゴリー | 3.87% | 2.16% |
| +/- カテゴリー | +2.78% | +0.71% |
| 順位 | 15位 | 15位 |
| % ランク | 20% | 21% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| 標準偏差 | 14.54 | 8.93 |
| カテゴリー | 16.42 | 10.10 |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -1.17 |
| 順位 | 20位 | 19位 |
| % ランク | 26% | 27% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| シャープレシオ | 0.46 | 0.32 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.11 |
| 順位 | 7位 | 11位 |
| % ランク | 9% | 16% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.73% | 1.73% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年01月28日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年11月30日 | 40円 |
| 2020年09月28日 | 40円 |
| 2020年07月28日 | 40円 |
| 2020年05月28日 | 40円 |
| 2020年03月30日 | 40円 |
| 2020年01月28日 | 40円 |
| 2019年11月28日 | 40円 |
| 2019年09月30日 | 40円 |
| 2019年07月29日 | 40円 |
| 2019年05月28日 | 40円 |
| 2019年03月28日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
