銘柄詳細
JPM ワールド･CB･オープン
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・転換社債（F）
| 基準価額 | 10,366円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -25円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 14,330百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡銘柄選択にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し､信託財産の着実な成長を目指す｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.30% | 12.80% |
| カテゴリー | 19.40% | 7.75% |
| +/- カテゴリー | +1.90% | +5.05% |
| 順位 | 6位 | 2位 |
| % ランク | 36% | 14% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
| 標準偏差 | 11.82 | 13.70 |
| カテゴリー | 10.41 | 14.19 |
| +/- カテゴリー | +1.41 | -0.49 |
| 順位 | 13位 | 8位 |
| % ランク | 77% | 54% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 0.93 |
| カテゴリー | 1.93 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | +0.38 |
| 順位 | 9位 | 3位 |
| % ランク | 53% | 20% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.71% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | -0.06% |
分配金履歴
| 2021年07月30日 | 1,070円 |
|---|---|
| 2021年02月01日 | 1,600円 |
| 2020年07月30日 | 720円 |
| 2020年01月30日 | 170円 |
| 2019年07月30日 | 30円 |
| 2019年01月30日 | 30円 |
| 2018年07月30日 | 30円 |
| 2018年01月30日 | 100円 |
| 2017年07月31日 | 40円 |
| 2017年01月30日 | 50円 |
| 2016年08月01日 | 40円 |
| 2016年02月01日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
