銘柄詳細

東京海上セレクション・バランス30

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 20,083 ( 09/24 )
前日比 175円 ( 0.88% )
純資産 13,745百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.72% 4.98%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -2.81% +0.26%
順位 237位 119位
% ランク 75% 42%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.14 5.58
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.87 -2.91
順位 55位 49位
% ランク 18% 18%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.11 0.89
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.15 +0.29
順位 118位 16位
% ランク 38% 6%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.02% -0.15%

分配金履歴

2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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