銘柄詳細

東京海上セレクション・日本株TOPIX

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 26,073 ( 09/24 )
前日比 590円 ( 2.32% )
純資産 27,945百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部に上場されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.58% 6.13%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.30% -0.60%
順位 201位 215位
% ランク 58% 66%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.57 17.31
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.86 -2.48
順位 61位 58位
% ランク 18% 18%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.74 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.04 0.00
順位 126位 184位
% ランク 37% 57%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.67% -0.82%

分配金履歴

2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop