銘柄詳細
東京海上セレクション･外国債券
- 東京海上アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 20,655円 ( 09/16 ) |
|---|---|
| 前日比 | -69円 ( 0.33％ ) |
| 純資産 | 13,422百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､外国の国債｡各国のファンダメンタルズ等を分析することにより金利･為替動向を予測､それを基に各国債券市場の期待収益率を算出して期待収益率の高い国の配分を高める｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.87% | 4.17% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% |
| +/- カテゴリー | -1.88% | -0.07% |
| 順位 | 157位 | 88位 |
| % ランク | 76% | 44% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| 標準偏差 | 3.88 | 3.78 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -2.41 |
| 順位 | 123位 | 90位 |
| % ランク | 59% | 45% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
| シャープレシオ | 0.74 | 1.10 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.24 |
| 順位 | 149位 | 62位 |
| % ランク | 72% | 31% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.14% | 1.14% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +0.17% |
分配金履歴
| 2021年06月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年06月20日 | 0円 |
| 2018年06月20日 | 0円 |
| 2017年06月20日 | 0円 |
| 2016年06月20日 | 0円 |
| 2015年06月22日 | 0円 |
| 2014年06月20日 | 0円 |
| 2013年06月20日 | 0円 |
| 2012年06月20日 | 0円 |
| 2011年06月20日 | 0円 |
| 2010年06月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
