銘柄詳細

東京海上セレクション・日本株式

  • 東京海上アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 29,935 ( 09/17 )
前日比 224円 ( 0.75% )
純資産 38,126百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.20% 10.51%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +2.07% +1.29%
順位 56位 42位
% ランク 28% 23%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 14.31 18.59
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.45 -0.34
順位 34位 55位
% ランク 17% 30%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.90 0.57
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.28 +0.08
順位 44位 45位
% ランク 22% 24%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.59% +0.57%

分配金履歴

2021年06月21日 0円
2020年06月22日 0円
2019年06月20日 0円
2018年06月20日 0円
2017年06月20日 0円
2016年06月20日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月20日 0円
2013年06月20日 0円
2012年06月20日 0円
2011年06月20日 0円
2010年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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