銘柄詳細

大和住銀 DC日本株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 28,898 ( 03/05 )
前日比 131円 ( 0.46% )
純資産 22,417百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.97% 4.19%
カテゴリー 17.54% -0.58%
+/- カテゴリー +7.43% +4.77%
順位 15位 5位
% ランク 17% 6%
ファンド数 93本 90本
標準偏差 17.05 16.80
カテゴリー 21.86 19.52
+/- カテゴリー -4.81 -2.72
順位 10位 9位
% ランク 11% 10%
ファンド数 93本 90本
シャープレシオ 1.47 0.25
カテゴリー 0.84 -0.02
+/- カテゴリー +0.63 +0.27
順位 8位 5位
% ランク 9% 6%
ファンド数 93本 90本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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