銘柄詳細
大和住銀 DC日本株式ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 28,898円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 131円 ( 0.46% ) |
純資産 | 22,417百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 24.97% | 4.19% |
カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
+/- カテゴリー | +7.43% | +4.77% |
順位 | 15位 | 5位 |
% ランク | 17% | 6% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
標準偏差 | 17.05 | 16.80 |
カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -4.81 | -2.72 |
順位 | 10位 | 9位 |
% ランク | 11% | 10% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
シャープレシオ | 1.47 | 0.25 |
カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.27 |
順位 | 8位 | 5位 |
% ランク | 9% | 6% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.01% | -0.01% |
分配金履歴
2020年11月19日 | 0円 |
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2019年11月19日 | 0円 |
2018年11月19日 | 0円 |
2017年11月20日 | 0円 |
2016年11月21日 | 0円 |
2015年11月19日 | 0円 |
2014年11月19日 | 0円 |
2013年11月19日 | 0円 |
2012年11月19日 | 0円 |
2011年11月21日 | 0円 |
2010年11月19日 | 0円 |
2009年11月19日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |