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大和住銀 DC日本株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 34,135円 ( 09/17 )
前日比 169円 ( 0.5％ )
純資産 26,431百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 32.54% 8.38%
    カテゴリー 26.28% 3.26%
    +/- カテゴリー +6.26% +5.12%
    順位 15位 10位
    % ランク 15% 11%
    ファンド数 101本 98本
    標準偏差 13.35 17.03
    カテゴリー 15.14 19.68
    +/- カテゴリー -1.79 -2.65
    順位 25位 10位
    % ランク 25% 11%
    ファンド数 101本 98本
    シャープレシオ 2.44 0.49
    カテゴリー 1.77 0.17
    +/- カテゴリー +0.67 +0.32
    順位 5位 5位
    % ランク 5% 6%
    ファンド数 101本 98本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.16% 1.18%
    +/- カテゴリー +0.05% +0.03%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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