銘柄詳細

大和住銀 DC日本株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 34,135 ( 09/17 )
前日比 169円 ( 0.5% )
純資産 26,431百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.54% 8.38%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +6.26% +5.12%
順位 15位 10位
% ランク 15% 11%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.35 17.03
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.79 -2.65
順位 25位 10位
% ランク 25% 11%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.44 0.49
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.67 +0.32
順位 5位 5位
% ランク 5% 6%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.05% +0.03%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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