銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

大和住銀 DC日本株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
基準価額 28,898円 ( 03/05 )
前日比 131円 ( 0.46％ )
純資産 22,417百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 24.97% 4.19%
    カテゴリー 17.54% -0.58%
    +/- カテゴリー +7.43% +4.77%
    順位 15位 5位
    % ランク 17% 6%
    ファンド数 93本 90本
    標準偏差 17.05 16.80
    カテゴリー 21.86 19.52
    +/- カテゴリー -4.81 -2.72
    順位 10位 9位
    % ランク 11% 10%
    ファンド数 93本 90本
    シャープレシオ 1.47 0.25
    カテゴリー 0.84 -0.02
    +/- カテゴリー +0.63 +0.27
    順位 8位 5位
    % ランク 9% 6%
    ファンド数 93本 90本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% 1.21%
    カテゴリー平均 1.20% 1.22%
    +/- カテゴリー +0.01% -0.01%

    分配金履歴

    2020年11月19日 0円
    2019年11月19日 0円
    2018年11月19日 0円
    2017年11月20日 0円
    2016年11月21日 0円
    2015年11月19日 0円
    2014年11月19日 0円
    2013年11月19日 0円
    2012年11月19日 0円
    2011年11月21日 0円
    2010年11月19日 0円
    2009年11月19日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop