銘柄詳細

大和住銀 DC外国債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 21,414 ( 09/16 )
前日比 -62円 ( 0.29% )
純資産 3,513百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.47% 3.68%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.28% -0.56%
順位 178位 136位
% ランク 86% 68%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.35 3.59
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.35 -2.60
順位 21位 83位
% ランク 11% 42%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.74 1.03
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.28 +0.17
順位 151位 80位
% ランク 73% 40%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.40% 1.40%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.53% +0.43%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop