銘柄詳細

iシェアーズ・コア 日経225ETF

  • ブラックロック・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 29,846 ( 10/22 )
前日比 100円 ( 0.34% )
純資産 886,876百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1329)。主として日経平均株価採用銘柄の株式に投資することで、基準価額が同指数の動きと高位に連動する投資成果を目指す。日経平均株価における指数を構成する全銘柄の株式を組み入れることを原則とする。同指数について採用銘柄の異動、除数の修正、計算方法の変更及び当投信の追加設定や交換があった場合、個別銘柄の組入比率を調整。2、8月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.93% 8.80%
カテゴリー 27.74% 8.98%
+/- カテゴリー +1.19% -0.18%
順位 46位 69位
% ランク 24% 38%
ファンド数 197本 185本
標準偏差 17.32 18.94
カテゴリー 15.92 18.85
+/- カテゴリー +1.40 +0.09
順位 125位 117位
% ランク 64% 64%
ファンド数 197本 185本
シャープレシオ 1.67 0.47
カテゴリー 1.76 0.48
+/- カテゴリー -0.09 -0.01
順位 84位 74位
% ランク 43% 40%
ファンド数 197本 185本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.12% 0.12%
カテゴリー平均 1.05% 1.06%
+/- カテゴリー -0.93% -0.94%

分配金履歴

2021年08月09日 218円
2021年02月09日 161円
2020年08月09日 204円
2020年02月09日 187円
2019年08月09日 260円
2019年02月09日 155円
2018年08月09日 185円
2018年02月09日 163円
2017年08月09日 181円
2017年02月09日 120円
2016年08月09日 208円
2016年02月09日 96円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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