銘柄詳細

マイストーリー・日本株100

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,275 ( 09/24 )
前日比 -180円 ( 1.03% )
純資産 857百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.52% 5.85%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -0.36% -0.88%
順位 134位 257位
% ランク 39% 79%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.77 18.22
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -2.66 -1.57
順位 27位 207位
% ランク 8% 64%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 2.00 0.32
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.30 -0.03
順位 50位 241位
% ランク 15% 74%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 1.60%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.01% +0.63%

分配金履歴

2021年08月30日 700円
2020年08月31日 425円
2019年08月29日 285円
2018年08月29日 540円
2017年08月29日 460円
2016年08月29日 170円
2015年08月31日 350円
2014年08月29日 185円
2013年08月29日 50円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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