銘柄詳細

マイストーリー・株75

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 17,315 ( 09/24 )
前日比 -78円 ( 0.45% )
純資産 2,022百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.95% 7.55%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー -5.29% +0.50%
順位 96位 53位
% ランク 90% 54%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 8.26 13.59
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -4.60 -4.58
順位 2位 12位
% ランク 2% 13%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.42 0.56
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.37 +0.13
順位 28位 38位
% ランク 27% 39%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 1.35%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー -0.52% -0.01%

分配金履歴

2021年08月30日 770円
2020年08月31日 535円
2019年08月29日 410円
2018年08月29日 560円
2017年08月29日 505円
2016年08月29日 340円
2015年08月31日 410円
2014年08月29日 335円
2013年08月29日 205円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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