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マイストーリー･株25

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 13,621円 ( 09/17 )
前日比 -20円 ( 0.15％ )
純資産 1,380百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.27% 4.55%
    カテゴリー 11.53% 4.72%
    +/- カテゴリー -4.26% -0.17%
    順位 284位 156位
    % ランク 90% 55%
    ファンド数 318本 288本
    標準偏差 3.14 5.50
    カテゴリー 6.01 8.49
    +/- カテゴリー -2.87 -2.99
    順位 4位 44位
    % ランク 2% 16%
    ファンド数 318本 288本
    シャープレシオ 2.32 0.83
    カテゴリー 1.96 0.60
    +/- カテゴリー +0.36 +0.23
    順位 54位 31位
    % ランク 17% 11%
    ファンド数 318本 288本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.66% 1.15%
    カテゴリー平均 1.03% 1.20%
    +/- カテゴリー -0.37% -0.05%

    分配金履歴

    2021年08月30日 380円
    2020年08月31日 325円
    2019年08月29日 285円
    2018年08月29日 290円
    2017年08月29日 310円
    2016年08月29日 290円
    2015年08月31日 290円
    2014年08月29日 270円
    2013年08月29日 190円
    2012年08月29日 95円
    2011年08月29日 45円
    2010年08月30日 40円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.25%

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