銘柄詳細

ダイワ 上場投信-トピックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 21,917 ( 09/17 )
前日比 104円 ( 0.48% )
純資産 7,976,692百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.63% 6.49%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.25% -0.24%
順位 186位 156位
% ランク 54% 48%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.59 17.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.84 -2.44
順位 81位 98位
% ランク 24% 30%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.74 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 126位 122位
% ランク 37% 38%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.12% 0.12%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.70% -0.85%

分配金履歴

2021年07月10日 375円
2020年07月10日 336円
2019年07月10日 349円
2018年07月10日 321円
2017年07月10日 257円
2016年07月10日 260円
2015年07月10日 242円
2014年07月10日 164円
2013年07月10日 98円
2012年07月10日 155円
2011年07月10日 153円
2010年07月10日 135円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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