銘柄詳細

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 215,661 ( 09/16 )
前日比 -629円 ( 0.29% )
純資産 17,091,539百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIXに連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.67% 6.52%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.21% -0.21%
順位 176位 145位
% ランク 51% 45%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.35
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.44
順位 119位 100位
% ランク 35% 31%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.74 0.38
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.04 +0.03
順位 119位 115位
% ランク 35% 36%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.10% 0.10%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.72% -0.87%

分配金履歴

2021年07月10日 3,660円
2020年07月10日 3,290円
2019年07月10日 3,330円
2018年07月10日 3,050円
2017年07月10日 2,600円
2016年07月10日 2,730円
2015年07月10日 2,300円
2014年07月10日 2,060円
2013年07月10日 1,940円
2012年07月10日 1,510円
2011年07月10日 2,070円
2010年07月10日 1,610円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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