銘柄詳細

ダイワ 上場投信-日経225

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 30,951 ( 09/24 )
前日比 623円 ( 2.05% )
純資産 4,026,173百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.14% 9.00%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -1.99% -0.22%
順位 97位 81位
% ランク 49% 44%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 16.99 19.00
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.23 +0.07
順位 126位 114位
% ランク 63% 61%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.36 0.47
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.26 -0.02
順位 107位 79位
% ランク 54% 43%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.88% -0.90%

分配金履歴

2021年07月10日 366円
2020年07月10日 403円
2019年07月10日 420円
2018年07月10日 389円
2017年07月10日 309円
2016年07月10日 270円
2015年07月10日 246円
2014年07月10日 202円
2013年07月10日 173円
2012年07月10日 128円
2011年07月10日 148円
2010年07月10日 118円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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