銘柄詳細

上場インデックスファンド225『愛称 : 上場225』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 31,064 ( 09/24 )
前日比 625円 ( 2.05% )
純資産 4,018,875百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.05% 8.91%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.08% -0.31%
順位 107位 92位
% ランク 54% 49%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 16.99 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.23 +0.06
順位 123位 110位
% ランク 62% 59%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.36 0.47
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.26 -0.02
順位 114位 96位
% ランク 57% 52%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.81% -0.83%

分配金履歴

2021年07月08日 360円
2020年07月08日 394円
2019年07月08日 414円
2018年07月08日 347円
2017年07月08日 270円
2016年07月08日 256円
2015年07月08日 242円
2014年07月08日 195円
2013年07月08日 178円
2012年07月08日 130円
2011年07月08日 163円
2010年07月08日 141円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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