銘柄詳細

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 309,455 ( 09/28 )
前日比 -595円 ( 0.19% )
純資産 8,431,546百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均株価における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.10% 8.97%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.03% -0.25%
順位 101位 89位
% ランク 51% 48%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.00 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.24 +0.06
順位 130位 106位
% ランク 65% 57%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.36 0.47
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.26 -0.02
順位 111位 88位
% ランク 56% 47%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.86% -0.87%

分配金履歴

2021年07月08日 3,650円
2020年07月08日 3,890円
2019年07月08日 4,090円
2018年07月08日 3,500円
2017年07月08日 2,860円
2016年07月08日 2,690円
2015年07月08日 2,300円
2014年07月08日 1,990円
2013年07月08日 1,870円
2012年07月08日 1,460円
2011年07月08日 1,380円
2010年07月08日 1,530円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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