銘柄詳細
MHAM トピックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 15,271円 ( 03/08 ) |
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前日比 | -18円 ( 0.12% ) |
純資産 | 1,979百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所第一部市場に上場されている株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 25.25% | 3.46% |
カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
+/- カテゴリー | -1.80% | -0.37% |
順位 | 274位 | 233位 |
% ランク | 77% | 70% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
標準偏差 | 17.46 | 16.95 |
カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
+/- カテゴリー | -3.89 | -2.79 |
順位 | 55位 | 52位 |
% ランク | 16% | 16% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
シャープレシオ | 1.45 | 0.20 |
カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +0.09 | 0.00 |
順位 | 219位 | 223位 |
% ランク | 61% | 67% |
ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.20% | -0.34% |
分配金履歴
2020年06月10日 | 220円 |
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2019年06月10日 | 200円 |
2018年06月11日 | 240円 |
2017年06月12日 | 220円 |
2016年06月10日 | 135円 |
2015年06月10日 | 190円 |
2014年06月10日 | 90円 |
2013年06月10日 | 90円 |
2012年06月11日 | 90円 |
2011年06月10日 | 90円 |
2010年06月10日 | 70円 |
2009年06月10日 | 100円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |