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MHAM トピックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 15,271円 ( 03/08 )
前日比 -18円 ( 0.12％ )
純資産 1,979百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    東京証券取引所第一部市場に上場されている株式を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動した投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､ならびに追加設定･一部解約等に対応するため､株価指数先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 25.25% 3.46%
    カテゴリー 27.05% 3.83%
    +/- カテゴリー -1.80% -0.37%
    順位 274位 233位
    % ランク 77% 70%
    ファンド数 360本 336本
    標準偏差 17.46 16.95
    カテゴリー 21.35 19.74
    +/- カテゴリー -3.89 -2.79
    順位 55位 52位
    % ランク 16% 16%
    ファンド数 360本 336本
    シャープレシオ 1.45 0.20
    カテゴリー 1.36 0.20
    +/- カテゴリー +0.09 0.00
    順位 219位 223位
    % ランク 61% 67%
    ファンド数 360本 336本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.66% 0.66%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.20% -0.34%

    分配金履歴

    2020年06月10日 220円
    2019年06月10日 200円
    2018年06月11日 240円
    2017年06月12日 220円
    2016年06月10日 135円
    2015年06月10日 190円
    2014年06月10日 90円
    2013年06月10日 90円
    2012年06月11日 90円
    2011年06月10日 90円
    2010年06月10日 70円
    2009年06月10日 100円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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