銘柄詳細

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,781 ( 09/24 )
前日比 56円 ( 0.36% )
純資産 2,615百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.52% 5.66%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.99% +0.94%
順位 102位 81位
% ランク 33% 29%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.22 8.17
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.21 -0.32
順位 185位 155位
% ランク 59% 54%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.17 0.69
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.21 +0.09
順位 96位 103位
% ランク 31% 36%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 1.09%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.46% -0.11%

分配金履歴

2021年06月28日 200円
2020年06月26日 200円
2019年06月26日 200円
2018年06月26日 200円
2017年06月26日 200円
2016年06月27日 200円
2015年06月26日 200円
2014年06月26日 200円
2013年06月26日 200円
2012年06月26日 0円
2011年06月27日 0円
2010年06月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.22%

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