銘柄詳細

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称 : ウミガメ』

  • ファイブスター投信投資顧問
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 12,395 ( 09/17 )
前日比 -24円 ( 0.19% )
純資産 129百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.06% 3.53%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.53% -1.19%
順位 113位 231位
% ランク 36% 81%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.48 10.68
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.47 +2.19
順位 215位 232位
% ランク 68% 81%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.02 0.33
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.06 -0.27
順位 164位 255位
% ランク 52% 89%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.87%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.40% +0.67%

分配金履歴

2021年05月31日 0円
2020年06月01日 0円
2019年05月31日 0円
2018年05月31日 0円
2017年05月31日 0円
2016年05月31日 0円
2015年06月01日 0円
2014年06月02日 0円
2013年05月31日 0円
2012年05月31日 0円
2011年05月31日 0円
2010年05月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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