銘柄詳細

ニッセイ TOPIXオープン

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 20,420 ( 09/24 )
前日比 460円 ( 2.3% )
純資産 13,623百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.15% 6.10%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.73% -0.63%
順位 250位 219位
% ランク 72% 67%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.34
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.45
順位 126位 85位
% ランク 37% 26%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.70 0.35
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー 0.00 0.00
順位 185位 189位
% ランク 54% 58%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー -0.27% -0.42%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月20日 0円
2019年02月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月20日 0円
2014年02月20日 0円
2013年02月20日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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