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明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称 ： しあわせ宣言(毎月決算型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 10,173円 ( 09/28 )
前日比 -11円 ( 0.11％ )
純資産 15,408百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす｡信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 2.32% 1.72%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー +1.67% +1.14%
    順位 7位 4位
    % ランク 6% 4%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 1.09 2.34
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー -0.21 +0.39
    順位 25位 109位
    % ランク 20% 91%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ 2.13 0.74
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー +1.61 +0.48
    順位 6位 4位
    % ランク 5% 4%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.20% 0.20%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.14% -0.15%

    分配金履歴

    2021年09月10日 20円
    2021年08月10日 20円
    2021年07月12日 20円
    2021年06月10日 20円
    2021年05月10日 20円
    2021年04月12日 20円
    2021年03月10日 20円
    2021年02月10日 20円
    2021年01月12日 20円
    2020年12月10日 20円
    2020年11月10日 20円
    2020年10月12日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0.55%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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