銘柄詳細

明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称 : しあわせ宣言(毎月決算型)』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,173 ( 09/28 )
前日比 -11円 ( 0.11% )
純資産 15,408百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.32% 1.72%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー +1.67% +1.14%
順位 7位 4位
% ランク 6% 4%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.09 2.34
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー -0.21 +0.39
順位 25位 109位
% ランク 20% 91%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 2.13 0.74
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー +1.61 +0.48
順位 6位 4位
% ランク 5% 4%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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