銘柄詳細
明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称 : しあわせ宣言(毎月決算型)』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 10,194円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 11円 ( 0.11% ) |
純資産 | 10,885百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.48% | 1.40% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | +0.88% | +1.07% |
順位 | 14位 | 2位 |
% ランク | 12% | 2% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 3.12 | 2.31 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | +0.98 | +0.45 |
順位 | 114位 | 106位 |
% ランク | 94% | 93% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.16 | 0.60 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.44 |
順位 | 9位 | 2位 |
% ランク | 8% | 2% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.20% | 0.20% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.14% | -0.15% |
分配金履歴
2021年02月10日 | 20円 |
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2021年01月12日 | 20円 |
2020年12月10日 | 20円 |
2020年11月10日 | 20円 |
2020年10月12日 | 20円 |
2020年09月10日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月10日 | 20円 |
2020年06月10日 | 20円 |
2020年05月11日 | 20円 |
2020年04月10日 | 20円 |
2020年03月10日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0.55% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |