銘柄詳細

明治安田 外国債券オープン『愛称 : 夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 11,023 ( 03/05 )
前日比 36円 ( 0.33% )
純資産 567百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.12% 2.57%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -1.63% -0.22%
順位 155位 138位
% ランク 73% 69%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.91 3.67
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.41 -2.85
順位 61位 26位
% ランク 29% 13%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.29 0.70
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.13 +0.10
順位 132位 94位
% ランク 62% 47%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.38% +0.28%

分配金履歴

2020年04月10日 180円
2019年04月10日 180円
2018年04月10日 260円
2017年04月10日 260円
2016年04月11日 300円
2015年04月10日 300円
2014年04月10日 250円
2013年04月10日 100円
2012年04月10日 0円
2011年04月11日 0円
2010年04月12日 0円
2009年04月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

pagetop