銘柄詳細

明治安田 外国債券オープン『愛称 : 夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 11,013 ( 09/28 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 553百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.31% 3.28%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.44% -0.96%
順位 180位 160位
% ランク 87% 80%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.27 3.35
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.43 -2.84
順位 11位 8位
% ランク 6% 4%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.71 0.98
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.31 +0.12
順位 156位 90位
% ランク 75% 45%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.40% +0.30%

分配金履歴

2021年04月12日 170円
2020年04月10日 180円
2019年04月10日 180円
2018年04月10日 260円
2017年04月10日 260円
2016年04月11日 300円
2015年04月10日 300円
2014年04月10日 250円
2013年04月10日 100円
2012年04月10日 0円
2011年04月11日 0円
2010年04月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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