銘柄詳細

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称 : プロフェッサー』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 14,773 ( 09/28 )
前日比 -39円 ( 0.26% )
純資産 7,287百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.52% -0.10%
カテゴリー 27.54% 2.59%
+/- カテゴリー -8.02% -2.69%
順位 18位 19位
% ランク 82% 87%
ファンド数 22本 22本
標準偏差 12.81 18.16
カテゴリー 14.52 19.47
+/- カテゴリー -1.71 -1.31
順位 6位 7位
% ランク 28% 32%
ファンド数 22本 22本
シャープレシオ 1.52 -0.01
カテゴリー 1.85 0.16
+/- カテゴリー -0.33 -0.17
順位 17位 19位
% ランク 78% 87%
ファンド数 22本 22本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.32% 1.32%
+/- カテゴリー +0.33% +0.33%

分配金履歴

2021年03月15日 100円
2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 0円
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 0円
2014年03月17日 0円
2013年03月15日 0円
2012年03月15日 0円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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