銘柄詳細

三井住友・DC年金プラン2040

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 20,889 ( 09/28 )
前日比 -15円 ( 0.07% )
純資産 3,321百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.30% 5.11%
カテゴリー 18.12% 6.49%
+/- カテゴリー -4.82% -1.38%
順位 71位 47位
% ランク 78% 74%
ファンド数 92本 64本
標準偏差 6.05 8.49
カテゴリー 7.95 11.12
+/- カテゴリー -1.90 -2.63
順位 18位 14位
% ランク 20% 22%
ファンド数 92本 64本
シャープレシオ 2.20 0.60
カテゴリー 2.26 0.59
+/- カテゴリー -0.06 +0.01
順位 51位 36位
% ランク 56% 57%
ファンド数 92本 64本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.61%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー -0.03% -0.04%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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