銘柄詳細

三井住友・DC年金プラン2020

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー〜2020
基準価額 15,617 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.04% )
純資産 1,101百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.82% 1.36%
カテゴリー 6.75% 2.39%
+/- カテゴリー -3.93% -1.03%
順位 5位 5位
% ランク 72% 72%
ファンド数 7本 7本
標準偏差 1.46 2.07
カテゴリー 3.46 4.86
+/- カテゴリー -2.00 -2.79
順位 2位 2位
% ランク 29% 29%
ファンド数 7本 7本
シャープレシオ 1.93 0.66
カテゴリー 1.84 0.56
+/- カテゴリー +0.09 +0.10
順位 5位 2位
% ランク 72% 29%
ファンド数 7本 7本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.63%
カテゴリー平均 0.56% 0.68%
+/- カテゴリー -0.02% -0.05%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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