銘柄詳細

PRU 海外債券マーケット・パフォーマー

  • PGIMジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 21,964 ( 09/28 )
前日比 10円 ( 0.05% )
純資産 4,403百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債に投資。FTSE世界国債インデックス(除く日本)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため債券先物取引等を活用することがあり、債券実質組入額と債券先物等の実質時価総額の合計が信託財産の純資産総額を越えることがある。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.97% 3.72%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -1.78% -0.52%
順位 154位 131位
% ランク 74% 66%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.46 3.46
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.24 -2.73
順位 75位 72位
% ランク 36% 36%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.86 1.08
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.16 +0.22
順位 127位 73位
% ランク 61% 37%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.15% -0.25%

分配金履歴

2020年12月10日 0円
2019年12月10日 0円
2018年12月10日 0円
2017年12月11日 0円
2016年12月12日 0円
2015年12月10日 0円
2014年12月10日 0円
2013年12月10日 0円
2012年12月10日 0円
2011年12月12日 0円
2010年12月10日 0円
2009年12月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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