銘柄詳細

三菱UFJ 国内バランス20『愛称 : 夢列島20』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 11,246 ( 09/17 )
前日比 12円 ( 0.11% )
純資産 2,357百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.52% 1.93%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -0.17% -0.63%
順位 65位 80位
% ランク 45% 67%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.26 3.92
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.72 -1.07
順位 73位 54位
% ランク 50% 45%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.69 0.49
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.32 -0.07
順位 63位 78位
% ランク 43% 65%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.22% +0.08%

分配金履歴

2021年03月01日 300円
2020年02月27日 100円
2019年02月27日 0円
2018年02月27日 300円
2017年02月27日 200円
2016年02月29日 0円
2015年02月27日 250円
2014年02月27日 250円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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