銘柄詳細

外国債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 22,921 ( 10/25 )
前日比 11円 ( 0.05% )
純資産 5,529百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.93% 2.88%
カテゴリー 4.71% 3.48%
+/- カテゴリー -2.78% -0.60%
順位 154位 133位
% ランク 74% 67%
ファンド数 209本 201本
標準偏差 3.68 3.37
カテゴリー 4.66 6.13
+/- カテゴリー -0.98 -2.76
順位 107位 16位
% ランク 52% 8%
ファンド数 209本 201本
シャープレシオ 0.52 0.86
カテゴリー 0.96 0.70
+/- カテゴリー -0.44 +0.16
順位 157位 75位
% ランク 76% 38%
ファンド数 209本 201本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.10% -0.20%

分配金履歴

2021年02月22日 0円
2020年02月21日 0円
2019年02月21日 0円
2018年02月21日 0円
2017年02月21日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月23日 20円
2014年02月21日 20円
2013年02月21日 20円
2012年02月21日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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