銘柄詳細

JA 資産設計ファンド(積極型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,574 ( 09/24 )
前日比 333円 ( 1.73% )
純資産 815百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.58% 5.81%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.59% -1.32%
順位 102位 187位
% ランク 38% 79%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 9.29 12.08
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +0.69 +0.09
順位 190位 127位
% ランク 70% 54%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.11 0.48
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー 0.00 -0.13
順位 160位 188位
% ランク 59% 80%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.44% +0.27%

分配金履歴

2020年11月16日 200円
2019年11月18日 180円
2018年11月16日 40円
2017年11月16日 240円
2016年11月16日 50円
2015年11月16日 210円
2014年11月17日 210円
2013年11月18日 200円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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