銘柄詳細

JA 資産設計ファンド(成長型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,140 ( 04/22 )
前日比 117円 ( 0.69% )
純資産 844百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.46% 4.56%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +3.27% +0.56%
順位 100位 126位
% ランク 30% 43%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 7.10 8.73
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー +0.42 +0.10
順位 220位 185位
% ランク 65% 63%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.17 0.52
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.34 +0.02
順位 104位 157位
% ランク 31% 53%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.17% -0.01%

分配金履歴

2020年11月16日 150円
2019年11月18日 170円
2018年11月16日 30円
2017年11月16日 190円
2016年11月16日 40円
2015年11月16日 170円
2014年11月17日 180円
2013年11月18日 190円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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