銘柄詳細
JA 資産設計ファンド(成長型)
- 農林中金全共連アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 16,679円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | 20円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 834百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ライフサイクルやリスク許容度に応じて､3つのファンド(安定型･成長型･積極型)から選択可能｡日本株式35%､日本債券35%､海外株式15%､海外債券10%､および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.77% | 2.76% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +5.01% | -0.10% |
| 順位 | 56位 | 161位 |
| % ランク | 17% | 54% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 9.39 | 8.52 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -0.05 |
| 順位 | 135位 | 181位 |
| % ランク | 40% | 61% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.32 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | -0.04 |
| 順位 | 41位 | 181位 |
| % ランク | 12% | 61% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
| 2020年11月16日 | 150円 |
|---|---|
| 2019年11月18日 | 170円 |
| 2018年11月16日 | 30円 |
| 2017年11月16日 | 190円 |
| 2016年11月16日 | 40円 |
| 2015年11月16日 | 170円 |
| 2014年11月17日 | 180円 |
| 2013年11月18日 | 190円 |
| 2012年11月16日 | 0円 |
| 2011年11月16日 | 0円 |
| 2010年11月16日 | 0円 |
| 2009年11月16日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
