銘柄詳細
JA 資産設計ファンド(成長型)
- 農林中金全共連アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 17,424円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -11円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 814百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ライフサイクルやリスク許容度に応じて､3つのファンド(安定型･成長型･積極型)から選択可能｡日本株式35%､日本債券35%､海外株式15%､海外債券10%､および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指して運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.98% | 5.54% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +2.74% | +1.73% |
| 順位 | 91位 | 82位 |
| % ランク | 29% | 29% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 5.97 | 7.60 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -0.66 |
| 順位 | 102位 | 138位 |
| % ランク | 33% | 48% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | 0.33 | 0.73 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.25 |
| 順位 | 88位 | 81位 |
| % ランク | 28% | 28% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年11月16日 | 200円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 150円 |
| 2019年11月18日 | 170円 |
| 2018年11月16日 | 30円 |
| 2017年11月16日 | 190円 |
| 2016年11月16日 | 40円 |
| 2015年11月16日 | 170円 |
| 2014年11月17日 | 180円 |
| 2013年11月18日 | 190円 |
| 2012年11月16日 | 0円 |
| 2011年11月16日 | 0円 |
| 2010年11月16日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
