銘柄詳細

JA 資産設計ファンド(安定型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,633 ( 09/17 )
前日比 8円 ( 0.05% )
純資産 636百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.92% 2.75%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.61% -1.97%
順位 269位 256位
% ランク 85% 89%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.19 5.17
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.82 -3.32
順位 59位 28位
% ランク 19% 10%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.89 0.53
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.07 -0.07
順位 214位 181位
% ランク 68% 63%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.07% -0.10%

分配金履歴

2020年11月16日 80円
2019年11月18日 100円
2018年11月16日 0円
2017年11月16日 110円
2016年11月16日 10円
2015年11月16日 120円
2014年11月17日 140円
2013年11月18日 170円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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