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三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,187円 ( 09/16 )
前日比 -9円 ( 0.07％ )
純資産 155百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.04% 0.21%
    カテゴリー 0.65% 0.58%
    +/- カテゴリー -0.61% -0.37%
    順位 122位 105位
    % ランク 96% 88%
    ファンド数 128本 120本
    標準偏差 1.33 1.98
    カテゴリー 1.30 1.95
    +/- カテゴリー +0.03 +0.03
    順位 73位 65位
    % ランク 58% 55%
    ファンド数 128本 120本
    シャープレシオ 0.03 0.10
    カテゴリー 0.52 0.26
    +/- カテゴリー -0.49 -0.16
    順位 122位 109位
    % ランク 96% 91%
    ファンド数 128本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.61% 0.61%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.27% +0.26%

    分配金履歴

    2021年02月01日 0円
    2020年01月30日 0円
    2019年01月30日 0円
    2018年01月30日 0円
    2017年01月30日 0円
    2016年02月01日 0円
    2015年01月30日 0円
    2014年01月30日 0円
    2013年01月30日 0円
    2012年01月30日 0円
    2011年01月31日 0円
    2010年02月01日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0.55%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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