銘柄詳細
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,152円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 47円 ( 0.39% ) |
純資産 | 162百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.45% | -0.39% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.66% | -0.36% |
順位 | 104位 | 112位 |
% ランク | 84% | 96% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 2.01 | 1.96 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | -0.02 | +0.05 |
順位 | 83位 | 64位 |
% ランク | 67% | 55% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.71 | -0.20 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.16 |
順位 | 102位 | 107位 |
% ランク | 82% | 92% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.61% | 0.61% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.27% | +0.26% |
分配金履歴
2021年02月01日 | 0円 |
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2020年01月30日 | 0円 |
2019年01月30日 | 0円 |
2018年01月30日 | 0円 |
2017年01月30日 | 0円 |
2016年02月01日 | 0円 |
2015年01月30日 | 0円 |
2014年01月30日 | 0円 |
2013年01月30日 | 0円 |
2012年01月30日 | 0円 |
2011年01月31日 | 0円 |
2010年02月01日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0.55% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |