銘柄詳細

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,187 ( 09/16 )
前日比 -9円 ( 0.07% )
純資産 155百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.04% 0.21%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.61% -0.37%
順位 122位 105位
% ランク 96% 88%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.98
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.03
順位 73位 65位
% ランク 58% 55%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.03 0.10
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.49 -0.16
順位 122位 109位
% ランク 96% 91%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2021年02月01日 0円
2020年01月30日 0円
2019年01月30日 0円
2018年01月30日 0円
2017年01月30日 0円
2016年02月01日 0円
2015年01月30日 0円
2014年01月30日 0円
2013年01月30日 0円
2012年01月30日 0円
2011年01月31日 0円
2010年02月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop