銘柄詳細

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,152 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.39% )
純資産 162百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.45% -0.39%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.66% -0.36%
順位 104位 112位
% ランク 84% 96%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 2.01 1.96
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー -0.02 +0.05
順位 83位 64位
% ランク 67% 55%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.71 -0.20
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー -0.29 -0.16
順位 102位 107位
% ランク 82% 92%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2021年02月01日 0円
2020年01月30日 0円
2019年01月30日 0円
2018年01月30日 0円
2017年01月30日 0円
2016年02月01日 0円
2015年01月30日 0円
2014年01月30日 0円
2013年01月30日 0円
2012年01月30日 0円
2011年01月31日 0円
2010年02月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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