銘柄詳細

日本債券インデックスファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,358 ( 09/24 )
前日比 -20円 ( 0.16% )
純資産 1,180百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.06% 0.21%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.59% -0.37%
順位 121位 104位
% ランク 95% 87%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.33 1.97
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.03 +0.02
順位 64位 49位
% ランク 50% 41%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.05 0.11
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.47 -0.15
順位 121位 108位
% ランク 95% 90%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.21% +0.20%

分配金履歴

2021年01月22日 0円
2020年01月22日 0円
2019年01月22日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月23日 0円
2016年01月22日 0円
2015年01月22日 0円
2014年01月22日 0円
2013年01月22日 0円
2012年01月23日 0円
2011年01月24日 0円
2010年01月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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