銘柄詳細

よくわかる投資入門ファンド(日本)『愛称 : 初くん』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,753 ( 03/05 )
前日比 48円 ( 0.35% )
純資産 704百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。投資信託の仕組み、長期・分散投資の意味などを新聞やレポートなどを通して解説し、投資教育サービスを行う。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 45.74% 4.52%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー +18.69% +0.69%
順位 14位 114位
% ランク 4% 34%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 24.18 20.84
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー +2.83 +1.10
順位 293位 266位
% ランク 82% 80%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.89 0.22
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.53 +0.02
順位 29位 191位
% ランク 9% 57%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +1.12% +0.98%

分配金履歴

2020年12月21日 100円
2019年12月20日 200円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 190円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 100円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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