銘柄詳細

よくわかる投資入門ファンド(日本)『愛称 : 初くん』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 16,293 ( 09/27 )
前日比 -49円 ( 0.3% )
純資産 801百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。投資信託の仕組み、長期・分散投資の意味などを新聞やレポートなどを通して解説し、投資教育サービスを行う。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 44.98% 10.57%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +19.10% +3.84%
順位 7位 30位
% ランク 3% 10%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 14.86 21.32
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -0.57 +1.53
順位 238位 257位
% ランク 69% 79%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 3.03 0.50
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +1.33 +0.15
順位 1位 40位
% ランク 1% 13%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +1.16% +1.02%

分配金履歴

2020年12月21日 100円
2019年12月20日 200円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 190円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 100円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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