銘柄詳細

バランス物語70(成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 16,336 ( 03/05 )
前日比 41円 ( 0.25% )
純資産 648百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.04% 4.80%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +4.90% +0.15%
順位 67位 113位
% ランク 26% 51%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 11.29 10.67
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -3.76 -0.94
順位 42位 84位
% ランク 16% 38%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.51 0.45
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.66 +0.05
順位 15位 103位
% ランク 6% 46%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.64% +0.49%

分配金履歴

2021年02月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年02月25日 30円
2019年08月26日 30円
2019年02月25日 30円
2018年08月27日 30円
2018年02月26日 30円
2017年08月25日 30円
2017年02月27日 30円
2016年08月25日 30円
2016年02月25日 30円
2015年08月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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