銘柄詳細
バランス物語70(成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 17,336円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 89円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 646百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.62% | 7.93% |
| カテゴリー | 0.31% | 6.98% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.95% |
| 順位 | 182位 | 92位 |
| % ランク | 65% | 38% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
| 標準偏差 | 7.64 | 9.14 |
| カテゴリー | 10.16 | 11.19 |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -2.05 |
| 順位 | 65位 | 52位 |
| % ランク | 24% | 22% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.87 |
| カテゴリー | 0.07 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.23 |
| 順位 | 180位 | 36位 |
| % ランク | 64% | 15% |
| ファンド数 | 282本 | 246本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.98% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +0.50% |
分配金履歴
| 2022年02月25日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年08月25日 | 30円 |
| 2021年02月25日 | 30円 |
| 2020年08月25日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2019年08月26日 | 30円 |
| 2019年02月25日 | 30円 |
| 2018年08月27日 | 30円 |
| 2018年02月26日 | 30円 |
| 2017年08月25日 | 30円 |
| 2017年02月27日 | 30円 |
| 2016年08月25日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
