銘柄詳細

バランス物語70(成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 17,336 ( 08/15 )
前日比 89円 ( 0.52% )
純資産 646百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.62% 7.93%
カテゴリー 0.31% 6.98%
+/- カテゴリー +0.31% +0.95%
順位 182位 92位
% ランク 65% 38%
ファンド数 282本 246本
標準偏差 7.64 9.14
カテゴリー 10.16 11.19
+/- カテゴリー -2.52 -2.05
順位 65位 52位
% ランク 24% 22%
ファンド数 282本 246本
シャープレシオ 0.08 0.87
カテゴリー 0.07 0.64
+/- カテゴリー +0.01 +0.23
順位 180位 36位
% ランク 64% 15%
ファンド数 282本 246本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.98% 1.15%
+/- カテゴリー +0.67% +0.50%

分配金履歴

2022年02月25日 30円
2021年08月25日 30円
2021年02月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年02月25日 30円
2019年08月26日 30円
2019年02月25日 30円
2018年08月27日 30円
2018年02月26日 30円
2017年08月25日 30円
2017年02月27日 30円
2016年08月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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