銘柄詳細
バランス物語70(成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 16,902円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 172円 ( 1.03％ ) |
| 純資産 | 669百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.32% | 6.77% |
| カテゴリー | 28.16% | 6.54% |
| +/- カテゴリー | +1.16% | +0.23% |
| 順位 | 132位 | 106位 |
| % ランク | 50% | 48% |
| ファンド数 | 269本 | 224本 |
| 標準偏差 | 8.71 | 10.85 |
| カテゴリー | 9.14 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.86 |
| 順位 | 126位 | 88位 |
| % ランク | 47% | 40% |
| ファンド数 | 269本 | 224本 |
| シャープレシオ | 3.37 | 0.62 |
| カテゴリー | 3.03 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.06 |
| 順位 | 84位 | 86位 |
| % ランク | 32% | 39% |
| ファンド数 | 269本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.14% |
| +/- カテゴリー | +0.66% | +0.51% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年08月25日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2019年08月26日 | 30円 |
| 2019年02月25日 | 30円 |
| 2018年08月27日 | 30円 |
| 2018年02月26日 | 30円 |
| 2017年08月25日 | 30円 |
| 2017年02月27日 | 30円 |
| 2016年08月25日 | 30円 |
| 2016年02月25日 | 30円 |
| 2015年08月25日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
