銘柄詳細
バランス物語70(成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 16,336円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 41円 ( 0.25％ ) |
| 純資産 | 648百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 17.04% | 4.80% |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
| +/- カテゴリー | +4.90% | +0.15% |
| 順位 | 67位 | 113位 |
| % ランク | 26% | 51% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| 標準偏差 | 11.29 | 10.67 |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
| +/- カテゴリー | -3.76 | -0.94 |
| 順位 | 42位 | 84位 |
| % ランク | 16% | 38% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.05 |
| 順位 | 15位 | 103位 |
| % ランク | 6% | 46% |
| ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +0.49% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年08月25日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2019年08月26日 | 30円 |
| 2019年02月25日 | 30円 |
| 2018年08月27日 | 30円 |
| 2018年02月26日 | 30円 |
| 2017年08月25日 | 30円 |
| 2017年02月27日 | 30円 |
| 2016年08月25日 | 30円 |
| 2016年02月25日 | 30円 |
| 2015年08月25日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
