銘柄詳細
バランス物語70(成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 16,902円 ( 04/22 ) |
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前日比 | 172円 ( 1.03% ) |
純資産 | 669百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 29.32% | 6.77% |
カテゴリー | 28.16% | 6.54% |
+/- カテゴリー | +1.16% | +0.23% |
順位 | 132位 | 106位 |
% ランク | 50% | 48% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
標準偏差 | 8.71 | 10.85 |
カテゴリー | 9.14 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.86 |
順位 | 126位 | 88位 |
% ランク | 47% | 40% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
シャープレシオ | 3.37 | 0.62 |
カテゴリー | 3.03 | 0.56 |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.06 |
順位 | 84位 | 86位 |
% ランク | 32% | 39% |
ファンド数 | 269本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 0.99% | 1.14% |
+/- カテゴリー | +0.66% | +0.51% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 30円 |
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2020年08月25日 | 30円 |
2020年02月25日 | 30円 |
2019年08月26日 | 30円 |
2019年02月25日 | 30円 |
2018年08月27日 | 30円 |
2018年02月26日 | 30円 |
2017年08月25日 | 30円 |
2017年02月27日 | 30円 |
2016年08月25日 | 30円 |
2016年02月25日 | 30円 |
2015年08月25日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |