銘柄詳細

バランス物語50(安定・成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,163 ( 08/10 )
前日比 -17円 ( 0.11% )
純資産 1,093百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.69% 5.04%
カテゴリー -0.76% 3.81%
+/- カテゴリー +0.07% +1.23%
順位 181位 109位
% ランク 58% 38%
ファンド数 316本 292本
標準偏差 5.58 6.60
カテゴリー 7.41 8.26
+/- カテゴリー -1.83 -1.66
順位 86位 95位
% ランク 28% 33%
ファンド数 316本 292本
シャープレシオ -0.12 0.76
カテゴリー -0.17 0.48
+/- カテゴリー +0.05 +0.28
順位 181位 60位
% ランク 58% 21%
ファンド数 316本 292本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.04% 1.20%
+/- カテゴリー +0.61% +0.45%

分配金履歴

2022年02月25日 20円
2021年08月25日 20円
2021年02月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年02月25日 20円
2019年08月26日 20円
2019年02月25日 20円
2018年08月27日 20円
2018年02月26日 20円
2017年08月25日 20円
2017年02月27日 20円
2016年08月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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