銘柄詳細

バランス物語50(安定・成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,193 ( 04/22 )
前日比 113円 ( 0.75% )
純資産 1,168百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.01% 4.64%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +0.82% +0.64%
順位 150位 112位
% ランク 44% 38%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 6.36 7.76
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー -0.32 -0.87
順位 161位 127位
% ランク 48% 43%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.15 0.60
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.32 +0.10
順位 109位 118位
% ランク 32% 40%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.61% +0.43%

分配金履歴

2021年02月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年02月25日 20円
2019年08月26日 20円
2019年02月25日 20円
2018年08月27日 20円
2018年02月26日 20円
2017年08月25日 20円
2017年02月27日 20円
2016年08月25日 20円
2016年02月25日 20円
2015年08月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop