銘柄詳細

バランス物語50(安定・成長型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,828 ( 03/05 )
前日比 44円 ( 0.3% )
純資産 1,144百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.23% 3.24%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +4.47% +0.38%
順位 65位 124位
% ランク 19% 42%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 8.35 7.61
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -3.29 -0.96
順位 103位 129位
% ランク 31% 43%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.35 0.43
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.69 +0.07
順位 23位 133位
% ランク 7% 45%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.62% +0.44%

分配金履歴

2021年02月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年02月25日 20円
2019年08月26日 20円
2019年02月25日 20円
2018年08月27日 20円
2018年02月26日 20円
2017年08月25日 20円
2017年02月27日 20円
2016年08月25日 20円
2016年02月25日 20円
2015年08月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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