銘柄詳細
バランス物語50(安定･成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 15,163円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -17円 ( 0.11％ ) |
| 純資産 | 1,093百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.69% | 5.04% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | +1.23% |
| 順位 | 181位 | 109位 |
| % ランク | 58% | 38% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 5.58 | 6.60 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -1.66 |
| 順位 | 86位 | 95位 |
| % ランク | 28% | 33% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | -0.12 | 0.76 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.28 |
| 順位 | 181位 | 60位 |
| % ランク | 58% | 21% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.61% | +0.45% |
分配金履歴
| 2022年02月25日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年08月25日 | 20円 |
| 2021年02月25日 | 20円 |
| 2020年08月25日 | 20円 |
| 2020年02月25日 | 20円 |
| 2019年08月26日 | 20円 |
| 2019年02月25日 | 20円 |
| 2018年08月27日 | 20円 |
| 2018年02月26日 | 20円 |
| 2017年08月25日 | 20円 |
| 2017年02月27日 | 20円 |
| 2016年08月25日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
