銘柄詳細
バランス物語50(安定･成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 14,828円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 44円 ( 0.3％ ) |
| 純資産 | 1,144百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式､債券に投資｡基本資産配分は､国内株式30%､国内債券43%､外国株式12%､外国債券12%および短期金融資産3%｡株式への投資割合の上限は50%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内｡個別資産毎におけるアクティブ運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.23% | 3.24% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +4.47% | +0.38% |
| 順位 | 65位 | 124位 |
| % ランク | 19% | 42% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 8.35 | 7.61 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -3.29 | -0.96 |
| 順位 | 103位 | 129位 |
| % ランク | 31% | 43% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.07 |
| 順位 | 23位 | 133位 |
| % ランク | 7% | 45% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +0.44% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年08月25日 | 20円 |
| 2020年02月25日 | 20円 |
| 2019年08月26日 | 20円 |
| 2019年02月25日 | 20円 |
| 2018年08月27日 | 20円 |
| 2018年02月26日 | 20円 |
| 2017年08月25日 | 20円 |
| 2017年02月27日 | 20円 |
| 2016年08月25日 | 20円 |
| 2016年02月25日 | 20円 |
| 2015年08月25日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
