銘柄詳細
バランス物語50(安定・成長型)
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 15,193円 ( 04/22 ) |
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前日比 | 113円 ( 0.75% ) |
純資産 | 1,168百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 20.01% | 4.64% |
カテゴリー | 19.19% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +0.82% | +0.64% |
順位 | 150位 | 112位 |
% ランク | 44% | 38% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
標準偏差 | 6.36 | 7.76 |
カテゴリー | 6.68 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.87 |
順位 | 161位 | 127位 |
% ランク | 48% | 43% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
シャープレシオ | 3.15 | 0.60 |
カテゴリー | 2.83 | 0.50 |
+/- カテゴリー | +0.32 | +0.10 |
順位 | 109位 | 118位 |
% ランク | 32% | 40% |
ファンド数 | 341本 | 298本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.04% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.61% | +0.43% |
分配金履歴
2021年02月25日 | 20円 |
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2020年08月25日 | 20円 |
2020年02月25日 | 20円 |
2019年08月26日 | 20円 |
2019年02月25日 | 20円 |
2018年08月27日 | 20円 |
2018年02月26日 | 20円 |
2017年08月25日 | 20円 |
2017年02月27日 | 20円 |
2016年08月25日 | 20円 |
2016年02月25日 | 20円 |
2015年08月25日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |