銘柄詳細

バランス物語30(安定型)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 13,492 ( 09/17 )
前日比 14円 ( 0.1% )
純資産 2,029百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.39% 2.63%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +0.70% +0.07%
順位 47位 57位
% ランク 32% 48%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.74 4.39
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.24 -0.60
順位 89位 71位
% ランク 61% 59%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.71 0.60
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.34 +0.04
順位 55位 54位
% ランク 38% 45%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.66% +0.52%

分配金履歴

2021年08月25日 10円
2021年02月25日 10円
2020年08月25日 10円
2020年02月25日 10円
2019年08月26日 10円
2019年02月25日 10円
2018年08月27日 10円
2018年02月26日 10円
2017年08月25日 10円
2017年02月27日 10円
2016年08月25日 10円
2016年02月25日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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