銘柄詳細

JA 海外債券ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 14,990 ( 08/15 )
前日比 -66円 ( 0.44% )
純資産 217百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.31% 3.33%
カテゴリー 2.78% 4.06%
+/- カテゴリー -0.47% -0.73%
順位 145位 167位
% ランク 71% 84%
ファンド数 205本 200本
標準偏差 5.76 4.13
カテゴリー 7.54 6.84
+/- カテゴリー -1.78 -2.71
順位 96位 24位
% ランク 47% 12%
ファンド数 205本 200本
シャープレシオ 0.40 0.81
カテゴリー 0.46 0.74
+/- カテゴリー -0.06 +0.07
順位 137位 110位
% ランク 67% 55%
ファンド数 205本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.84% 0.95%
+/- カテゴリー +0.48% +0.37%

分配金履歴

2021年10月18日 0円
2020年10月16日 40円
2019年10月16日 100円
2018年10月16日 110円
2017年10月16日 130円
2016年10月17日 110円
2015年10月16日 270円
2014年10月16日 310円
2013年10月16日 300円
2012年10月16日 240円
2011年10月17日 220円
2010年10月18日 250円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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