銘柄詳細

JA 海外債券ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 14,584 ( 03/05 )
前日比 51円 ( 0.35% )
純資産 247百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.55% 2.47%
カテゴリー 2.75% 2.79%
+/- カテゴリー -2.20% -0.32%
順位 178位 152位
% ランク 84% 76%
ファンド数 213本 202本
標準偏差 3.71 3.65
カテゴリー 8.32 6.52
+/- カテゴリー -4.61 -2.87
順位 6位 19位
% ランク 3% 10%
ファンド数 213本 202本
シャープレシオ 0.15 0.68
カテゴリー 0.42 0.60
+/- カテゴリー -0.27 +0.08
順位 161位 97位
% ランク 76% 49%
ファンド数 213本 202本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.89% 0.99%
+/- カテゴリー +0.43% +0.33%

分配金履歴

2020年10月16日 40円
2019年10月16日 100円
2018年10月16日 110円
2017年10月16日 130円
2016年10月17日 110円
2015年10月16日 270円
2014年10月16日 310円
2013年10月16日 300円
2012年10月16日 240円
2011年10月17日 220円
2010年10月18日 250円
2009年10月16日 310円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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