銘柄詳細

JA 日本債券ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,108 ( 09/17 )
前日比 -6円 ( 0.05% )
純資産 1,668百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の公社債(BBBマイナス格相当以上)に投資。ファンダメンタルズ分析に基づき、ベンチマーク対比でのポートフォリオのデュレーション調整、イールドカーブ調整、セクター配分を行い、ミクロ経済分析等による社債の割高割安評価、株式市場からの銘柄情報に基づき、銘柄選択を行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.18% 0.31%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.47% -0.27%
順位 106位 86位
% ランク 83% 72%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.31 1.99
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.01 +0.04
順位 40位 72位
% ランク 32% 60%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.14 0.16
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.38 -0.10
順位 106位 91位
% ランク 83% 76%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2021年07月16日 11円
2020年07月16日 22円
2019年07月16日 17円
2018年07月17日 23円
2017年07月18日 30円
2016年07月19日 39円
2015年07月16日 55円
2014年07月16日 97円
2013年07月16日 114円
2012年07月17日 115円
2011年07月19日 100円
2010年07月16日 113円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.22%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.05%

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