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JA 日本株式ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 19,461円 ( 09/28 )
前日比 -50円 ( 0.26％ )
純資産 441百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内上場株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.80% 7.34%
    カテゴリー 25.88% 6.73%
    +/- カテゴリー +0.92% +0.61%
    順位 110位 98位
    % ランク 32% 30%
    ファンド数 349本 327本
    標準偏差 13.90 17.96
    カテゴリー 15.43 19.79
    +/- カテゴリー -1.53 -1.83
    順位 159位 196位
    % ランク 46% 60%
    ファンド数 349本 327本
    シャープレシオ 1.93 0.41
    カテゴリー 1.70 0.35
    +/- カテゴリー +0.23 +0.06
    順位 67位 81位
    % ランク 20% 25%
    ファンド数 349本 327本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 0.82% 0.96%
    +/- カテゴリー +0.50% +0.36%

    分配金履歴

    2021年08月16日 340円
    2020年08月17日 280円
    2019年08月16日 120円
    2018年08月16日 230円
    2017年08月16日 230円
    2016年08月16日 70円
    2015年08月17日 220円
    2014年08月18日 180円
    2013年08月16日 170円
    2012年08月16日 0円
    2011年08月16日 0円
    2010年08月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.65%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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