銘柄詳細

JA 日本株式ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,608 ( 03/04 )
前日比 -206円 ( 1.16% )
純資産 407百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.46% 4.62%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー +4.41% +0.79%
順位 74位 111位
% ランク 21% 34%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.57 17.65
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.78 -2.09
順位 76位 185位
% ランク 22% 56%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.79 0.26
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.43 +0.06
順位 46位 103位
% ランク 13% 31%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.46% +0.32%

分配金履歴

2020年08月17日 280円
2019年08月16日 120円
2018年08月16日 230円
2017年08月16日 230円
2016年08月16日 70円
2015年08月17日 220円
2014年08月18日 180円
2013年08月16日 170円
2012年08月16日 0円
2011年08月16日 0円
2010年08月16日 0円
2009年08月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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