銘柄詳細

JA 日本株式ファンド

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 19,461 ( 09/28 )
前日比 -50円 ( 0.26% )
純資産 441百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.80% 7.34%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー +0.92% +0.61%
順位 110位 98位
% ランク 32% 30%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.90 17.96
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.53 -1.83
順位 159位 196位
% ランク 46% 60%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.93 0.41
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.23 +0.06
順位 67位 81位
% ランク 20% 25%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.50% +0.36%

分配金履歴

2021年08月16日 340円
2020年08月17日 280円
2019年08月16日 120円
2018年08月16日 230円
2017年08月16日 230円
2016年08月16日 70円
2015年08月17日 220円
2014年08月18日 180円
2013年08月16日 170円
2012年08月16日 0円
2011年08月16日 0円
2010年08月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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