銘柄詳細
日興 アクティブ･ダイナミクス『愛称 ： 投資力学』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
| 基準価額 | 14,529円 ( 10/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -7円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 3,719百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資｡グロース､バリュー､大型､小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として株式組入率は高位｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.32% | 8.78% |
| カテゴリー | 25.15% | 5.79% |
| +/- カテゴリー | +3.17% | +2.99% |
| 順位 | 14位 | 5位 |
| % ランク | 35% | 15% |
| ファンド数 | 40本 | 35本 |
| 標準偏差 | 14.84 | 19.20 |
| カテゴリー | 13.98 | 19.60 |
| +/- カテゴリー | +0.86 | -0.40 |
| 順位 | 29位 | 18位 |
| % ランク | 73% | 52% |
| ファンド数 | 40本 | 35本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 0.46 |
| カテゴリー | 1.79 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.17 |
| 順位 | 15位 | 4位 |
| % ランク | 38% | 12% |
| ファンド数 | 40本 | 35本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 1.41% | 1.45% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.64% |
分配金履歴
| 2020年12月14日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月16日 | 0円 |
| 2018年12月14日 | 0円 |
| 2017年12月14日 | 0円 |
| 2016年12月14日 | 0円 |
| 2015年12月14日 | 0円 |
| 2014年12月15日 | 0円 |
| 2013年12月16日 | 0円 |
| 2012年12月14日 | 0円 |
| 2011年12月14日 | 0円 |
| 2010年12月14日 | 0円 |
| 2009年12月14日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.45% |
