銘柄詳細
日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称 : 投資力学』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 | 14,405円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 33円 ( 0.23% ) |
純資産 | 4,002百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 43.73% | 6.96% |
カテゴリー | 29.73% | 2.21% |
+/- カテゴリー | +14.00% | +4.75% |
順位 | 6位 | 4位 |
% ランク | 13% | 12% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
標準偏差 | 20.00 | 19.20 |
カテゴリー | 19.07 | 19.45 |
+/- カテゴリー | +0.93 | -0.25 |
順位 | 35位 | 22位 |
% ランク | 72% | 65% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.19 | 0.36 |
カテゴリー | 1.60 | 0.11 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.25 |
順位 | 4位 | 3位 |
% ランク | 9% | 9% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.36% | 1.41% |
+/- カテゴリー | +0.73% | +0.68% |
分配金履歴
2020年12月14日 | 0円 |
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2019年12月16日 | 0円 |
2018年12月14日 | 0円 |
2017年12月14日 | 0円 |
2016年12月14日 | 0円 |
2015年12月14日 | 0円 |
2014年12月15日 | 0円 |
2013年12月16日 | 0円 |
2012年12月14日 | 0円 |
2011年12月14日 | 0円 |
2010年12月14日 | 0円 |
2009年12月14日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.45% |