銘柄詳細

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称 : 投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 14,529 ( 10/25 )
前日比 -7円 ( 0.05% )
純資産 3,719百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.32% 8.78%
カテゴリー 25.15% 5.79%
+/- カテゴリー +3.17% +2.99%
順位 14位 5位
% ランク 35% 15%
ファンド数 40本 35本
標準偏差 14.84 19.20
カテゴリー 13.98 19.60
+/- カテゴリー +0.86 -0.40
順位 29位 18位
% ランク 73% 52%
ファンド数 40本 35本
シャープレシオ 1.91 0.46
カテゴリー 1.79 0.29
+/- カテゴリー +0.12 +0.17
順位 15位 4位
% ランク 38% 12%
ファンド数 40本 35本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.41% 1.45%
+/- カテゴリー +0.68% +0.64%

分配金履歴

2020年12月14日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月14日 0円
2017年12月14日 0円
2016年12月14日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月14日 0円
2011年12月14日 0円
2010年12月14日 0円
2009年12月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.45%

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