銘柄詳細

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称 : 投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 15,358 ( 09/16 )
前日比 -32円 ( 0.21% )
純資産 3,942百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。グロース、バリュー、大型、小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.90% 9.76%
カテゴリー 24.57% 5.87%
+/- カテゴリー +5.33% +3.89%
順位 12位 3位
% ランク 25% 8%
ファンド数 49本 40本
標準偏差 14.81 19.29
カテゴリー 13.92 19.59
+/- カテゴリー +0.89 -0.30
順位 37位 21位
% ランク 76% 53%
ファンド数 49本 40本
シャープレシオ 2.02 0.51
カテゴリー 1.78 0.30
+/- カテゴリー +0.24 +0.21
順位 14位 3位
% ランク 29% 8%
ファンド数 49本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.40% 1.45%
+/- カテゴリー +0.69% +0.64%

分配金履歴

2020年12月14日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月14日 0円
2017年12月14日 0円
2016年12月14日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月14日 0円
2011年12月14日 0円
2010年12月14日 0円
2009年12月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.45%

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