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日興 アクティブ･ダイナミクス『愛称 ： 投資力学』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 15,358円 ( 09/16 )
前日比 -32円 ( 0.21％ )
純資産 3,942百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の株式を中心に､日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え､｢モチーフ｣(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資｡グロース､バリュー､大型､小型といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない｡原則として株式組入率は高位｡ベンチマークは､TOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 29.90% 9.76%
    カテゴリー 24.57% 5.87%
    +/- カテゴリー +5.33% +3.89%
    順位 12位 3位
    % ランク 25% 8%
    ファンド数 49本 40本
    標準偏差 14.81 19.29
    カテゴリー 13.92 19.59
    +/- カテゴリー +0.89 -0.30
    順位 37位 21位
    % ランク 76% 53%
    ファンド数 49本 40本
    シャープレシオ 2.02 0.51
    カテゴリー 1.78 0.30
    +/- カテゴリー +0.24 +0.21
    順位 14位 3位
    % ランク 29% 8%
    ファンド数 49本 40本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.09% 2.09%
    カテゴリー平均 1.40% 1.45%
    +/- カテゴリー +0.69% +0.64%

    分配金履歴

    2020年12月14日 0円
    2019年12月16日 0円
    2018年12月14日 0円
    2017年12月14日 0円
    2016年12月14日 0円
    2015年12月14日 0円
    2014年12月15日 0円
    2013年12月16日 0円
    2012年12月14日 0円
    2011年12月14日 0円
    2010年12月14日 0円
    2009年12月14日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.45%

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