銘柄詳細

いちよし公開ベンチャー・ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 35,487 ( 09/17 )
前日比 328円 ( 0.93% )
純資産 1,352百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(新興市場で取引されている株式を含む)の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.09% 3.95%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -1.62% -3.18%
順位 54位 55位
% ランク 60% 68%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 13.90 25.47
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -1.09 +2.24
順位 23位 64位
% ランク 26% 79%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.52 0.16
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.03 -0.14
順位 47位 58位
% ランク 53% 71%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2020年11月30日 100円
2019年11月29日 100円
2018年11月29日 100円
2017年11月29日 100円
2016年11月29日 100円
2015年11月30日 100円
2014年12月01日 100円
2013年11月29日 100円
2012年11月29日 50円
2011年11月29日 50円
2010年11月29日 50円
2009年11月30日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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