銘柄詳細
米国NASDAQオープンBコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 26,334円 ( 10/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -338円 ( 1.27％ ) |
| 純資産 | 21,198百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のNASDAQ登録株式｡成長性､収益性､安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み､リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､NASDAQ総合指数(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 26.52% | 20.45% |
| カテゴリー | 40.61% | 10.83% |
| +/- カテゴリー | -14.09% | +9.62% |
| 順位 | 208位 | 21位 |
| % ランク | 90% | 12% |
| ファンド数 | 232本 | 189本 |
| 標準偏差 | 11.48 | 18.37 |
| カテゴリー | 16.02 | 23.84 |
| +/- カテゴリー | -4.54 | -5.47 |
| 順位 | 37位 | 28位 |
| % ランク | 16% | 15% |
| ファンド数 | 232本 | 189本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.62 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.58 |
| 順位 | 158位 | 12位 |
| % ランク | 69% | 7% |
| ファンド数 | 232本 | 189本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.24% | 1.42% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.27% |
分配金履歴
| 2021年05月28日 | 750円 |
|---|---|
| 2020年11月30日 | 600円 |
| 2020年05月28日 | 450円 |
| 2019年11月28日 | 400円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 200円 |
| 2018年05月28日 | 250円 |
| 2017年11月28日 | 200円 |
| 2017年05月29日 | 130円 |
| 2016年11月28日 | 40円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
