銘柄詳細
米国NASDAQオープンBコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・北米（F）
| 基準価額 | 21,866円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -326円 ( 1.47％ ) |
| 純資産 | 17,887百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のNASDAQ登録株式｡成長性､収益性､安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み､リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､NASDAQ総合指数(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 47.99% | 21.20% |
| カテゴリー | 29.46% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | +18.53% | +11.98% |
| 順位 | 29位 | 18位 |
| % ランク | 13% | 10% |
| ファンド数 | 226本 | 182本 |
| 標準偏差 | 16.37 | 17.98 |
| カテゴリー | 29.64 | 23.80 |
| +/- カテゴリー | -13.27 | -5.82 |
| 順位 | 6位 | 24位 |
| % ランク | 3% | 14% |
| ファンド数 | 226本 | 182本 |
| シャープレシオ | 2.93 | 1.18 |
| カテゴリー | 1.19 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | +1.74 | +0.72 |
| 順位 | 15位 | 3位 |
| % ランク | 7% | 2% |
| ファンド数 | 226本 | 182本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.48% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | +0.21% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 600円 |
|---|---|
| 2020年05月28日 | 450円 |
| 2019年11月28日 | 400円 |
| 2019年05月28日 | 300円 |
| 2018年11月28日 | 200円 |
| 2018年05月28日 | 250円 |
| 2017年11月28日 | 200円 |
| 2017年05月29日 | 130円 |
| 2016年11月28日 | 40円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 100円 |
| 2015年05月28日 | 150円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
