銘柄詳細

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称 : 海のくに』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 17,016 ( 09/17 )
前日比 94円 ( 0.56% )
純資産 2,611百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.27% 7.93%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -1.86% -1.29%
順位 86位 160位
% ランク 43% 86%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 12.95 16.61
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -2.81 -2.32
順位 14位 4位
% ランク 7% 3%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.80 0.48
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.18 -0.01
順位 56位 73位
% ランク 28% 39%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.61% +0.59%

分配金履歴

2020年11月16日 350円
2019年11月18日 200円
2018年11月16日 0円
2017年11月16日 1,000円
2016年11月16日 0円
2015年11月16日 1,000円
2014年11月17日 0円
2013年11月18日 0円
2012年11月16日 0円
2011年11月16日 0円
2010年11月16日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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