銘柄詳細

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称 : ライジング・サン』

  • スパークス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型ブレンド
基準価額 54,414 ( 03/05 )
前日比 372円 ( 0.69% )
純資産 4,504百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場成長性、経営戦略)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークはJASDAQ指数。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.66% 6.28%
カテゴリー 25.40% -0.38%
+/- カテゴリー +12.26% +6.66%
順位 3位 2位
% ランク 18% 17%
ファンド数 17本 12本
標準偏差 20.77 19.69
カテゴリー 18.72 20.46
+/- カテゴリー +2.05 -0.77
順位 14位 9位
% ランク 83% 75%
ファンド数 17本 12本
シャープレシオ 1.81 0.32
カテゴリー 1.35 -0.01
+/- カテゴリー +0.46 +0.33
順位 3位 2位
% ランク 18% 17%
ファンド数 17本 12本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー +0.54% +0.52%

分配金履歴

2020年10月15日 500円
2019年10月15日 500円
2018年10月15日 700円
2017年10月16日 600円
2016年10月17日 500円
2015年10月15日 500円
2014年10月15日 500円
2013年10月15日 500円
2012年10月15日 0円
2011年10月17日 0円
2010年10月15日 0円
2009年10月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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